基準価額 |
46,574円 (5/7) +718円 (1.57%) |
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純資産 | 258.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/16) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.253% |
「インデックス マザーファンド 225」への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場されている株式へ投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 833位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 833位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 1,001位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 612位 |
【値上り率ランキング】 | 898位 |
【値下り率ランキング】 | 1,645位 |
【買付ランキング(件数)】 | 628位 |
【純資産ランキング】 | 429位 |
設定日 | 2001.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 48,727円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,925円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.253% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.132% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.253% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 46,574円 |
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2024年05月02日 | 45,856円 |
2024年05月01日 | 45,902円 |
2024年04月30日 | 46,060円 |
2024年04月26日 | 45,492円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月16日 | 0円 | 39,792円 |
2022年06月16日 | 10円 | 30,579円 |
2021年06月16日 | 10円 | 33,337円 |
2020年06月16日 | 10円 | 25,350円 |
2019年06月17日 | 10円 | 23,362円 |
2018年06月18日 | 10円 | 24,733円 |
2017年06月16日 | 10円 | 21,498円 |
2016年06月16日 | 10円 | 16,444円 |
2015年06月16日 | 10円 | 21,348円 |
2014年06月16日 | 10円 | 15,592円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.51 | 33.22 | 11.14 | 14.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.63 | 33.22 | 37.30 | 94.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.82 | 18.88 | 17.60 | 20.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.88 | 3.34 | -0.03 | 1.33 |
トラッキングエラー(TE) | 6.27 | 6.04 | 4.80 | 5.57 |
シャープレシオ(SR) | 1.99 | 1.62 | 0.69 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.94 | 0.55 | -0.01 | 0.24 |