基準価額 |
33,555円 (5/2) -12円 (-0.04%) |
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純資産 | 294.86 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/12) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.682% |
「インデックス マザーファンド TOPIX」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、運用にあたってはTOPIX(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」を利用し、ポートフォリオを構築する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 938位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 938位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 939位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 485位 |
【値上り率ランキング】 | 752位 |
【値下り率ランキング】 | 1,774位 |
【買付ランキング(件数)】 | 826位 |
【純資産ランキング】 | 375位 |
設定日 | 2001.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 34,298円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,847円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.682% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.682% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 33,555円 |
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2024年05月01日 | 33,567円 |
2024年04月30日 | 33,735円 |
2024年04月26日 | 33,036円 |
2024年04月25日 | 32,752円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 0円 | 31,858円 |
2023年02月13日 | 0円 | 23,683円 |
2022年02月14日 | 10円 | 22,660円 |
2021年02月12日 | 10円 | 22,390円 |
2020年02月12日 | 10円 | 19,564円 |
2019年02月12日 | 10円 | 17,586円 |
2018年02月13日 | 10円 | 18,920円 |
2017年02月13日 | 10円 | 16,898円 |
2016年02月12日 | 10円 | 12,817円 |
2015年02月12日 | 10円 | 15,348円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.28 | 33.56 | 14.17 | 13.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.44 | 33.56 | 48.83 | 92.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.24 | 14.65 | 14.76 | 18.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.43 | 2.90 | 2.21 | 0.57 |
トラッキングエラー(TE) | 1.97 | 1.84 | 1.69 | 2.18 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 2.05 | 0.97 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.72 | 1.57 | 1.31 | 0.26 |