基準価額 |
20,505円 (4/26) +161円 (0.79%) |
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純資産 | 42.39 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/14) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
「アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド」を主要投資対象とする。株式への投資にあたってはマクロ投資環境を分析し、様々な視点から将来のモチーフを組み立て、その実現にふさわしい銘柄を選択する。TOPIXをベンチマークとし、あらゆる市場局面においてこれの動きを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,066位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,066位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,510位 |
【値上り率ランキング】 | 290位 |
【値下り率ランキング】 | 2,256位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,798位 |
【純資産ランキング】 | 1,220位 |
設定日 | 2000.12.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,176円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,412円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.20% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.122% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
信託財産留保額 | 0.45% |
2024年04月26日 | 20,505円 |
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2024年04月25日 | 20,344円 |
2024年04月24日 | 20,641円 |
2024年04月23日 | 20,404円 |
2024年04月22日 | 20,341円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月14日 | 0円 | 18,122円 |
2022年12月14日 | 0円 | 14,971円 |
2021年12月14日 | 0円 | 13,974円 |
2020年12月14日 | 0円 | 13,410円 |
2019年12月16日 | 0円 | 11,564円 |
2018年12月14日 | 0円 | 10,243円 |
2017年12月14日 | 0円 | 11,739円 |
2016年12月14日 | 0円 | 9,083円 |
2015年12月14日 | 0円 | 9,922円 |
2014年12月15日 | 0円 | 9,003円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.50 | 27.96 | 12.17 | 14.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 20.21 | 27.96 | 41.12 | 94.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.72 | 15.21 | 15.15 | 18.59 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
相関係数 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.15 | -1.08 | 0.35 | 1.96 |
トラッキングエラー(TE) | 6.55 | 5.12 | 4.56 | 4.95 |
シャープレシオ(SR) | 2.42 | 1.70 | 0.84 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.18 | -0.21 | 0.08 | 0.40 |