基準価額 |
16,644円 (5/2) -133円 (-0.79%) |
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純資産 | 59.43 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.023% |
BRICs各国の企業の株式へ「ブラジル株式マザーファンド」「ロシア株式マザーファンド」等の4ファンドを通じて投資する。投資対象には、企業が自国通貨建てで発行している株式のほか、他国通貨建で発行している株式、当該株式を裏付け資産としたDR(預託証券)も含まれる。各地域の経済情勢及び株式市場動向等を考慮し、投資比率を見直し、原則として為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,233位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,233位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 442位 |
【値上り率ランキング】 | 1,701位 |
【値下り率ランキング】 | 837位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,035位 |
設定日 | 2006.03.01 |
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償還日 | 2026.04.15 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,328円 (2007.11.01) |
設定来安値 | 5,178円 (2009.01.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.023% |
信託財産留保額 | 0.4% |
2024年05月02日 | 16,644円 |
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2024年05月01日 | 16,777円 |
2024年04月30日 | 16,819円 |
2024年04月26日 | 16,312円 |
2024年04月25日 | 16,300円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 16,249円 |
2023年04月17日 | 0円 | 13,698円 |
2022年04月15日 | 0円 | 14,521円 |
2021年04月15日 | 100円 | 15,931円 |
2020年04月15日 | 100円 | 11,180円 |
2019年04月15日 | 100円 | 13,929円 |
2018年04月16日 | 100円 | 13,635円 |
2017年04月17日 | 100円 | 11,858円 |
2016年04月15日 | 100円 | 10,499円 |
2015年04月15日 | 100円 | 13,776円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.95 | 20.49 | -0.02 | 5.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.33 | 25.45 | 7.03 | 9.55 |
リターン(期間) | 11.33 | 20.49 | -0.05 | 28.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.46 | 25.45 | 22.60 | 57.82 |
リスク(年率) | 12.16 | 12.55 | 18.90 | 21.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.78 | 12.96 | 15.78 | 18.90 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.90 | 0.98 | 1.04 |
相関係数 | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 0.90 |
アルファ(α) | -12.56 | -4.10 | -6.25 | -3.40 |
トラッキングエラー(TE) | 4.57 | 4.68 | 10.82 | 9.74 |
シャープレシオ(SR) | 1.83 | 1.55 | 0.10 | 0.35 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.75 | -0.88 | -0.58 | -0.35 |