基準価額 |
33,007円 (5/1) -265円 (-0.8%) |
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純資産 | 126.15 億円 |
直近分配金 | 450円(次回決算 5/27) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.012% |
国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする。株式への投資は原則として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式のうち、低位3分の1に属する銘柄群の中から成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 607位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 607位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,458位 |
【値上り率ランキング】 | 1,968位 |
【値下り率ランキング】 | 572位 |
【買付ランキング(件数)】 | 585位 |
【純資産ランキング】 | 703位 |
設定日 | 1993.05.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 34,415円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 3,918円 (2000.02.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.012% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.012% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 33,007円 |
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2024年04月30日 | 33,272円 |
2024年04月26日 | 32,819円 |
2024年04月25日 | 32,775円 |
2024年04月24日 | 33,170円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月29日 | 450円 | 26,853円 |
2022年05月27日 | 400円 | 20,770円 |
2021年05月27日 | 100円 | 20,315円 |
2020年05月27日 | 100円 | 16,987円 |
2019年05月27日 | 270円 | 17,390円 |
2018年05月28日 | 400円 | 21,718円 |
2017年05月29日 | 100円 | 18,706円 |
2016年05月27日 | 100円 | 14,768円 |
2015年05月27日 | 100円 | 17,050円 |
2014年05月27日 | 100円 | 13,292円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.60 | 24.42 | 18.36 | 13.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 12.07 | 24.42 | 65.82 | 87.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 12.45 | 11.71 | 13.14 | 20.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.62 | 0.64 | 0.76 | 1.03 |
相関係数 | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 0.91 |
アルファ(α) | -13.38 | -4.37 | 5.46 | 1.66 |
トラッキングエラー(TE) | 9.92 | 8.84 | 7.58 | 8.44 |
シャープレシオ(SR) | 1.89 | 1.93 | 1.35 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.35 | -0.49 | 0.72 | 0.20 |