基準価額 |
7,551円 (5/1) -15円 (-0.2%) |
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純資産 | 7.75 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、バミューダ籍円建外国投資信託「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジあり)」への投資を通じて、主に米国のBB格-B格相当の米国社債(ハイイールド債)に投資するファンド・オブ・ファンズ。ピムコ ジャパン リミテッドに運用を委託する。為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,563位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,563位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 322位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,724位 |
【値上り率ランキング】 | 2,069位 |
【値下り率ランキング】 | 475位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,110位 |
【純資産ランキング】 | 2,011位 |
設定日 | 2004.03.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,178円 (2005.02.17) |
設定来安値 | 6,432円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 7,551円 |
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2024年04月30日 | 7,566円 |
2024年04月26日 | 7,523円 |
2024年04月25日 | 7,555円 |
2024年04月24日 | 7,556円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 5円 | 7,510円 |
2024年03月21日 | 5円 | 7,634円 |
2024年02月20日 | 5円 | 7,606円 |
2024年01月22日 | 5円 | 7,609円 |
2023年12月20日 | 5円 | 7,660円 |
2023年11月20日 | 5円 | 7,415円 |
2023年10月20日 | 5円 | 7,205円 |
2023年09月20日 | 5円 | 7,434円 |
2023年08月21日 | 5円 | 7,415円 |
2023年07月20日 | 5円 | 7,530円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.65 | 1.67 | -2.90 | -0.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.77 | 2.02 | -2.53 | -0.14 |
リターン(期間) | 4.71 | 1.67 | -8.44 | -2.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.77 | 2.02 | -7.41 | -0.72 |
リスク(年率) | 4.44 | 4.90 | 6.60 | 7.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.84 | 4.02 | 5.76 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.18 | 1.11 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.09 | -0.31 | -0.32 | -0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 1.02 | 1.43 | 1.72 | 1.82 |
シャープレシオ(SR) | 2.09 | 0.36 | -0.41 | -0.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.08 | -0.22 | -0.19 | -0.22 |