基準価額 |
11,829円 (5/1) +28円 (0.24%) |
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純資産 | 58.24 億円 |
直近分配金 | 45円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、バミューダ籍円建外国投資信託「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし)」への投資を通じて、米国のBB格-B格相当の米国社債(ハイイールド債)に投資するファンド・オブ・ファンズ。ピムコ ジャパン リミテッドに運用を委託する。為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,337位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,337位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 243位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,112位 |
【値上り率ランキング】 | 1,338位 |
【値下り率ランキング】 | 1,202位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,127位 |
【純資産ランキング】 | 1,058位 |
設定日 | 2004.03.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,801円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 5,232円 (2008.12.18) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 11,829円 |
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2024年04月30日 | 11,801円 |
2024年04月26日 | 11,649円 |
2024年04月25日 | 11,644円 |
2024年04月24日 | 11,635円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 45円 | 11,544円 |
2024年03月21日 | 45円 | 11,500円 |
2024年02月20日 | 44円 | 11,337円 |
2024年01月22日 | 41円 | 11,168円 |
2023年12月20日 | 44円 | 10,891円 |
2023年11月20日 | 44円 | 10,914円 |
2023年10月20日 | 44円 | 10,602円 |
2023年09月20日 | 42円 | 10,771円 |
2023年08月21日 | 40円 | 10,552円 |
2023年07月20日 | 41円 | 10,295円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.23 | 24.08 | 12.99 | 9.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 11.91 | 24.08 | 44.24 | 55.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 6.88 | 7.81 | 9.53 | 10.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.22 | 0.12 | 1.21 | 0.39 |
トラッキングエラー(TE) | 2.23 | 2.29 | 2.63 | 2.66 |
シャープレシオ(SR) | 3.31 | 2.81 | 1.33 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.10 | 0.05 | 0.46 | 0.15 |