基準価額 |
14,340円 (5/2) -6円 (-0.04%) |
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純資産 | 311.28 億円 |
直近分配金 | 260円(次回決算 2/12) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.572% |
「インデックス マザーファンド TOPIX」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式に投資する。TOPIX(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指し、バーラ日本株式モデルに従って運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,122位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,122位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,614位 |
【値上り率ランキング】 | 751位 |
【値下り率ランキング】 | 1,773位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,138位 |
【純資産ランキング】 | 364位 |
設定日 | 1986.02.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,657円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,576円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.572% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.572% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,340円 |
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2024年05月01日 | 14,346円 |
2024年04月30日 | 14,418円 |
2024年04月26日 | 14,119円 |
2024年04月25日 | 13,998円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 260円 | 13,614円 |
2023年02月13日 | 200円 | 10,301円 |
2022年02月14日 | 140円 | 10,039円 |
2021年02月12日 | 180円 | 10,041円 |
2020年02月12日 | 140円 | 8,920円 |
2019年02月12日 | 120円 | 8,132円 |
2018年02月13日 | 120円 | 8,864円 |
2017年02月13日 | 100円 | 8,013円 |
2016年02月12日 | 100円 | 6,143円 |
2015年02月12日 | 100円 | 7,464円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.43 | 33.72 | 14.29 | 14.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.50 | 33.72 | 49.28 | 92.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.25 | 14.65 | 14.77 | 18.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.54 | 3.01 | 2.31 | 0.68 |
トラッキングエラー(TE) | 1.97 | 1.84 | 1.68 | 2.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.31 | 2.06 | 0.98 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.78 | 1.64 | 1.37 | 0.31 |