基準価額 |
12,771円 (5/1) -124円 (-0.96%) |
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純資産 | 13.61 億円 |
直近分配金 | 1100円(次回決算 11/27) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「日本バリュースター マザーファンド」への投資を通じて、主に日本の金融商品取引所上場株式へ投資。株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資する。銘柄の選定に際し、マネジメント力・技術力等の定性分析や、PER・PBR・配当利回り等の定量分析をもとに銘柄を選定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,586位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,586位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,312位 |
【値上り率ランキング】 | 2,158位 |
【値下り率ランキング】 | 385位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,776位 |
【純資産ランキング】 | 1,802位 |
設定日 | 2005.11.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,697円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 4,080円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 12,771円 |
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2024年04月30日 | 12,895円 |
2024年04月26日 | 12,605円 |
2024年04月25日 | 12,479円 |
2024年04月24日 | 12,722円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 1,100円 | 11,150円 |
2022年11月28日 | 900円 | 10,904円 |
2021年11月29日 | 1,200円 | 11,303円 |
2020年11月27日 | 1,000円 | 11,106円 |
2019年11月27日 | 100円 | 10,217円 |
2018年11月27日 | 0円 | 9,718円 |
2017年11月27日 | 100円 | 10,270円 |
2016年11月28日 | 0円 | 8,163円 |
2015年11月27日 | 0円 | 8,900円 |
2014年11月27日 | 0円 | 8,570円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.96 | 22.98 | 11.22 | 13.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 18.30 | 22.98 | 37.56 | 85.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.80 | 14.18 | 14.25 | 18.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 0.96 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -2.06 | -5.23 | -0.63 | 0.90 |
トラッキングエラー(TE) | 3.80 | 4.18 | 4.41 | 4.44 |
シャープレシオ(SR) | 2.21 | 1.53 | 0.82 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.54 | -1.25 | -0.14 | 0.20 |