基準価額 |
1,667円 (5/2) -17円 (-1.01%) |
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純資産 | 930.51 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性等から株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,872位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,872位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 398位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 136位 |
【値上り率ランキング】 | 1,906位 |
【値下り率ランキング】 | 632位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,538位 |
【純資産ランキング】 | 135位 |
設定日 | 2005.10.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,306円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 1,295円 (2022.10.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 1,667円 |
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2024年05月01日 | 1,684円 |
2024年04月30日 | 1,678円 |
2024年04月26日 | 1,647円 |
2024年04月25日 | 1,651円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 5円 | 1,636円 |
2024年03月11日 | 5円 | 1,575円 |
2024年02月13日 | 5円 | 1,526円 |
2024年01月10日 | 5円 | 1,475円 |
2023年12月11日 | 5円 | 1,455円 |
2023年11月10日 | 5円 | 1,493円 |
2023年10月10日 | 5円 | 1,466円 |
2023年09月11日 | 5円 | 1,493円 |
2023年08月10日 | 5円 | 1,514円 |
2023年07月10日 | 5円 | 1,466円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.04 | 20.83 | 3.28 | 6.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 17.49 | 20.83 | 10.17 | 37.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 13.27 | 13.16 | 16.92 | 19.10 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.80 |
相関係数 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.84 |
アルファ(α) | -8.72 | -7.39 | -5.90 | -6.81 |
トラッキングエラー(TE) | 8.67 | 7.55 | 11.49 | 11.26 |
シャープレシオ(SR) | 2.50 | 1.51 | 0.28 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.01 | -0.98 | -0.51 | -0.60 |