基準価額 |
10,486円 (5/2) -17円 (-0.16%) |
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純資産 | 22.80 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「三重県関連株マザーファンド」、「内外債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」を通じて、株式(三重県関連銘柄)、債券(内外のソブリン債)、J-REITに分散投資する。各マザーファンドへの資産配分は、順に25%±5%程度、50%未満、25%±5%程度。三重県の社会福祉向上のために、信託報酬から寄附を行う。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,845位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,845位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,891位 |
【値上り率ランキング】 | 995位 |
【値下り率ランキング】 | 1,537位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,537位 |
【純資産ランキング】 | 1,565位 |
設定日 | 2005.09.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,125円 (2007.01.19) |
設定来安値 | 6,199円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.627% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 10,486円 |
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2024年05月01日 | 10,503円 |
2024年04月30日 | 10,515円 |
2024年04月26日 | 10,419円 |
2024年04月25日 | 10,403円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 25円 | 10,415円 |
2024年01月22日 | 800円 | 10,306円 |
2023年10月20日 | 25円 | 10,471円 |
2023年07月20日 | 25円 | 10,645円 |
2023年04月20日 | 25円 | 10,131円 |
2023年01月20日 | 25円 | 9,765円 |
2022年10月20日 | 25円 | 10,087円 |
2022年07月20日 | 25円 | 10,345円 |
2022年04月20日 | 25円 | 10,225円 |
2022年01月20日 | 25円 | 9,978円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.48 | 10.10 | 4.35 | 5.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 6.53 | 10.10 | 13.64 | 30.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 6.55 | 6.72 | 7.48 | 10.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.94 |
相関係数 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
アルファ(α) | -8.43 | -4.74 | -2.87 | -2.13 |
トラッキングエラー(TE) | 3.74 | 3.58 | 4.00 | 5.17 |
シャープレシオ(SR) | 1.96 | 1.47 | 0.61 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.26 | -1.32 | -0.72 | -0.41 |