基準価額 |
13,536円 (5/2) -31円 (-0.23%) |
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純資産 | 27.47 億円 |
直近分配金 | 1200円(次回決算 8/11) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
主に「日本ESGマザーファンド」を通じて、国内上場株式のうち、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことにより、企業価値を評価する。ボトムアップアプローチによる企業価値評価により、投資価値が高いと判断される銘柄を選定する。マザーファンドの運用指図に関する権限を富国生命投資顧問に委託。TOPIXをベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,616位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,616位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,516位 |
【値上り率ランキング】 | 1,104位 |
【値下り率ランキング】 | 1,439位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,492位 |
【純資産ランキング】 | 1,453位 |
設定日 | 2005.08.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,887円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,295円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.682% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,536円 |
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2024年05月01日 | 13,567円 |
2024年04月30日 | 13,620円 |
2024年04月26日 | 13,309円 |
2024年04月25日 | 13,240円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月14日 | 1,200円 | 11,394円 |
2022年08月12日 | 700円 | 10,714円 |
2021年08月11日 | 1,300円 | 11,366円 |
2020年08月11日 | 200円 | 10,281円 |
2019年08月13日 | 0円 | 9,718円 |
2018年08月13日 | 400円 | 10,594円 |
2017年08月14日 | 0円 | 9,913円 |
2016年08月12日 | 0円 | 8,248円 |
2015年08月11日 | 100円 | 10,187円 |
2014年08月11日 | 0円 | 8,009円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.16 | 32.96 | 11.74 | 12.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 17.11 | 32.96 | 39.53 | 79.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.88 | 14.16 | 14.30 | 17.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.89 | 2.37 | -0.01 | -0.93 |
トラッキングエラー(TE) | 2.49 | 2.40 | 2.64 | 3.01 |
シャープレシオ(SR) | 2.20 | 2.09 | 0.85 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.36 | 0.99 | 0.00 | -0.31 |