基準価額 |
13,242円 (5/2) -21円 (-0.16%) |
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純資産 | 1932.04 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 7/7) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度を投資対象とする。投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行う。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整は、原則として、1ヵ月毎に行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 460位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 460位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 127位 |
【値上り率ランキング】 | 994位 |
【値下り率ランキング】 | 1,536位 |
【買付ランキング(件数)】 | 473位 |
【純資産ランキング】 | 76位 |
設定日 | 2005.03.23 |
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償還日 | 2045.01.06 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,725円 (2023.09.19) |
設定来安値 | 4,139円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,242円 |
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2024年05月01日 | 13,263円 |
2024年04月30日 | 13,389円 |
2024年04月26日 | 13,182円 |
2024年04月25日 | 13,089円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 40円 | 13,366円 |
2024年01月09日 | 1,500円 | 12,108円 |
2023年10月10日 | 40円 | 13,120円 |
2023年07月07日 | 40円 | 12,105円 |
2023年04月07日 | 40円 | 10,847円 |
2023年01月10日 | 1,400円 | 10,041円 |
2022年10月07日 | 40円 | 11,028円 |
2022年07月07日 | 40円 | 10,581円 |
2022年04月07日 | 40円 | 10,121円 |
2022年01月07日 | 40円 | 10,000円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.26 | 33.90 | 23.01 | 17.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 14.13 | 33.90 | 86.14 | 122.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 11.75 | 11.81 | 12.38 | 18.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.90 |
相関係数 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.87 |
アルファ(α) | -6.48 | 2.78 | 9.37 | 3.66 |
トラッキングエラー(TE) | 7.83 | 8.05 | 9.08 | 9.39 |
シャープレシオ(SR) | 2.31 | 2.54 | 1.74 | 0.95 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.83 | 0.35 | 1.03 | 0.39 |