基準価額 |
6,736円 (5/2) -73円 (-1.07%) |
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純資産 | 16.49 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/28) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「中国株マザーファンド」、「中国A株マザーファンド」を通じて、中国の取引所上場の株式を主要投資対象とする。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式を中心に投資する。主として中国国内で事業展開し、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に銘柄選定する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,185位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,185位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,066位 |
【値上り率ランキング】 | 2,001位 |
【値下り率ランキング】 | 531位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,711位 |
【純資産ランキング】 | 1,728位 |
設定日 | 2004.01.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,440円 (2007.01.04) |
設定来安値 | 4,040円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 6,736円 |
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2024年05月01日 | 6,809円 |
2024年04月30日 | 6,799円 |
2024年04月26日 | 6,611円 |
2024年04月25日 | 6,596円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月29日 | 0円 | 5,859円 |
2023年07月28日 | 0円 | 7,260円 |
2023年01月30日 | 0円 | 8,331円 |
2022年07月28日 | 0円 | 8,373円 |
2022年01月28日 | 0円 | 8,387円 |
2021年07月28日 | 0円 | 8,991円 |
2021年01月28日 | 1,500円 | 10,798円 |
2020年07月28日 | 0円 | 9,835円 |
2020年01月28日 | 0円 | 9,125円 |
2019年07月29日 | 0円 | 8,682円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.75 | -7.31 | -12.64 | -1.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.57 | -2.74 | -8.41 | 2.82 |
リターン(期間) | 1.86 | -7.31 | -33.34 | -9.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.68 | -2.74 | -23.16 | 14.93 |
リスク(年率) | 21.83 | 21.63 | 23.48 | 23.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.92 | 19.43 | 20.77 | 21.59 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.07 | 1.09 | 1.08 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -5.27 | -4.36 | -4.14 | -4.22 |
トラッキングエラー(TE) | 5.50 | 6.26 | 6.28 | 5.56 |
シャープレシオ(SR) | 0.27 | -0.24 | -0.46 | 0.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.96 | -0.70 | -0.66 | -0.76 |