基準価額 |
8,011円 (5/1) -5円 (-0.06%) |
---|---|
純資産 | 499.25 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
「ワールド・ソブリンインカム マザーファンド」を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に分散投資する。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,812位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,812位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 415位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,151位 |
【値上り率ランキング】 | 809位 |
【値下り率ランキング】 | 1,720位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,042位 |
【純資産ランキング】 | 261位 |
設定日 | 2002.03.26 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,567円 (2007.11.07) |
設定来安値 | 6,982円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 8,011円 |
---|---|
2024年04月30日 | 8,016円 |
2024年04月26日 | 7,909円 |
2024年04月25日 | 7,914円 |
2024年04月24日 | 7,935円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月25日 | 10円 | 7,914円 |
2024年03月25日 | 10円 | 7,966円 |
2024年02月26日 | 10円 | 7,895円 |
2024年01月25日 | 10円 | 7,797円 |
2023年12月25日 | 10円 | 7,742円 |
2023年11月27日 | 10円 | 7,659円 |
2023年10月25日 | 10円 | 7,396円 |
2023年09月25日 | 10円 | 7,509円 |
2023年08月25日 | 10円 | 7,563円 |
2023年07月25日 | 10円 | 7,582円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 16.94 | 9.96 | 2.36 | 2.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 8.14 | 9.96 | 7.25 | 12.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.83 | 7.32 | 7.10 | 6.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 0.96 | 1.01 | 0.95 | 0.92 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.36 | -3.38 | -2.41 | -2.18 |
トラッキングエラー(TE) | 1.88 | 2.04 | 1.96 | 1.77 |
シャープレシオ(SR) | 2.71 | 1.34 | 0.37 | 0.40 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.19 | -1.66 | -1.23 | -1.23 |