基準価額 |
27,503円 (4/26) +221円 (0.81%) |
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純資産 | 125.85 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種)に採用されている銘柄を投資対象とする「日本インデックスオープン225・マザーファンド」に投資する。日経平均株価(225種)をベンチマークとし、資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,279位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,279位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,092位 |
【値上り率ランキング】 | 255位 |
【値下り率ランキング】 | 2,276位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,053位 |
【純資産ランキング】 | 698位 |
設定日 | 2000.09.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,512円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,404円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 27,503円 |
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2024年04月25日 | 27,282円 |
2024年04月24日 | 27,885円 |
2024年04月23日 | 27,229円 |
2024年04月22日 | 27,148円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 50円 | 23,838円 |
2022年09月06日 | 50円 | 19,561円 |
2021年09月06日 | 50円 | 20,815円 |
2020年09月07日 | 50円 | 16,099円 |
2019年09月06日 | 50円 | 14,603円 |
2018年09月06日 | 50円 | 15,308円 |
2017年09月06日 | 50円 | 13,007円 |
2016年09月06日 | 50円 | 11,393円 |
2015年09月07日 | 50円 | 11,830円 |
2014年09月08日 | 50円 | 10,358円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.32 | 32.78 | 10.95 | 12.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.01 | 32.78 | 36.58 | 81.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.20 | 18.97 | 17.64 | 20.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.57 | 3.26 | -0.34 | 1.02 |
トラッキングエラー(TE) | 6.39 | 6.13 | 4.85 | 5.57 |
シャープレシオ(SR) | 2.15 | 1.59 | 0.68 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.03 | 0.53 | -0.07 | 0.18 |