運用方針
「MHAM日本成長株マザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式等に投資。ボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。銘柄選定にあたっては株式を独自の62業種に分類し個別企業の定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析により厳選する。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
設定日 |
2001.11.19 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
9月3日 |
クローズド期間 |
--- |
設定来高値 |
41,216円 (2021.09.14) |
設定来安値 |
4,546円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 |
お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
|
分配金コース |
スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) |
1.705% |
- うち委託会社分 |
0.61875% |
- うち販売会社分(代行手数料) |
0.97625% |
- うち受託会社分 |
0.11% |
-(備考) |
|
管理費用(含む信託報酬)(税込) |
1.705% |
信託財産留保額 |
--- |
基準価額の推移
2024年04月26日 |
28,938円 |
2024年04月25日 |
28,737円 |
2024年04月24日 |
29,122円 |
2024年04月23日 |
28,606円 |
2024年04月22日 |
28,537円 |
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日 |
分配金 |
落基準 |
2023年09月04日 |
0円 |
32,365円 |
2022年09月05日 |
0円 |
30,402円 |
2021年09月03日 |
0円 |
38,624円 |
2020年09月03日 |
0円 |
29,398円 |
2019年09月03日 |
0円 |
25,370円 |
2018年09月03日 |
0円 |
30,527円 |
2017年09月04日 |
0円 |
23,162円 |
2016年09月05日 |
0円 |
15,788円 |
2015年09月03日 |
0円 |
15,124円 |
2014年09月03日 |
0円 |
13,000円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン(税引前)詳細
パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
リターン(年率) |
8.60 |
-8.01 |
-5.73 |
0.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 |
42.92 |
29.48 |
11.82 |
12.05 |
リターン(期間) |
4.21 |
-8.01 |
-16.22 |
1.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 |
19.55 |
29.48 |
39.81 |
76.67 |
リスク(年率) |
19.68 |
17.99 |
21.42 |
23.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 |
15.43 |
14.55 |
14.89 |
18.32 |
ベータ(β) |
1.06 |
1.03 |
1.20 |
1.15 |
相関係数 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
0.88 |
アルファ(α) |
-26.84 |
-33.69 |
-15.89 |
-9.81 |
トラッキングエラー(TE) |
11.07 |
9.94 |
12.17 |
11.60 |
シャープレシオ(SR) |
0.51 |
-0.37 |
-0.17 |
0.14 |
インフォメーションレシオ(IR) |
-2.42 |
-3.39 |
-1.31 |
-0.85 |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料(投資信託によって異なります)
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額(投資信託によって異なります)
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。