基準価額 |
10,295円 (5/1) -58円 (-0.56%) |
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純資産 | 112.99 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 9/3) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「MHAM日本成長株マザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式等に投資。ボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。銘柄選定にあたっては株式を独自の62業種に分類し個別企業の定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析により厳選する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,027位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,027位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,181位 |
【値上り率ランキング】 | 1,676位 |
【値下り率ランキング】 | 861位 |
【買付ランキング(件数)】 | 885位 |
【純資産ランキング】 | 752位 |
設定日 | 1999.10.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月3日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,188円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 2,666円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,295円 |
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2024年04月30日 | 10,353円 |
2024年04月26日 | 10,216円 |
2024年04月25日 | 10,145円 |
2024年04月24日 | 10,281円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月04日 | 250円 | 11,129円 |
2023年09月04日 | 250円 | 11,684円 |
2023年03月03日 | 250円 | 11,859円 |
2022年09月05日 | 250円 | 11,445円 |
2022年03月03日 | 250円 | 11,936円 |
2021年09月03日 | 250円 | 15,169円 |
2021年03月03日 | 250円 | 13,358円 |
2020年09月03日 | 250円 | 11,950円 |
2020年03月03日 | 200円 | 10,040円 |
2019年09月03日 | 250円 | 10,734円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.56 | -8.03 | -5.74 | 0.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 4.19 | -8.03 | -16.24 | 1.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 19.70 | 18.00 | 21.44 | 23.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.03 | 1.20 | 1.16 |
相関係数 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | -26.87 | -33.70 | -15.89 | -9.79 |
トラッキングエラー(TE) | 11.08 | 9.94 | 12.18 | 11.62 |
シャープレシオ(SR) | 0.51 | -0.37 | -0.17 | 0.14 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.43 | -3.39 | -1.31 | -0.84 |