基準価額 |
18,465円 (5/2) -7円 (-0.04%) |
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純資産 | 116.68 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)と連動した投資成果を目標として運用する。運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,774位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,774位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,340位 |
【値上り率ランキング】 | 750位 |
【値下り率ランキング】 | 1,772位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,480位 |
【純資産ランキング】 | 735位 |
設定日 | 1998.10.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,875円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,488円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.2915% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.3025% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,465円 |
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2024年05月01日 | 18,472円 |
2024年04月30日 | 18,566円 |
2024年04月26日 | 18,181円 |
2024年04月25日 | 18,024円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 250円 | 17,894円 |
2023年03月10日 | 250円 | 13,566円 |
2022年03月10日 | 190円 | 12,194円 |
2021年03月10日 | 150円 | 12,812円 |
2020年03月10日 | 180円 | 9,339円 |
2019年03月11日 | 90円 | 10,502円 |
2018年03月12日 | 130円 | 11,489円 |
2017年03月10日 | 120円 | 10,364円 |
2016年03月10日 | 100円 | 8,879円 |
2015年03月10日 | 90円 | 10,008円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.42 | 33.63 | 14.20 | 13.96 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.50 | 33.63 | 48.92 | 92.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.25 | 14.65 | 14.77 | 18.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.53 | 2.95 | 2.23 | 0.59 |
トラッキングエラー(TE) | 1.96 | 1.84 | 1.68 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.31 | 2.06 | 0.97 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.78 | 1.60 | 1.33 | 0.27 |