基準価額 |
10,344円 (5/2) -5円 (-0.05%) |
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純資産 | 67.13 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
日本の株式、債券及び短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてTAAモデルの指示により機動的に行い、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,680位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,680位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,247位 |
【値上り率ランキング】 | 791位 |
【値下り率ランキング】 | 1,735位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,940位 |
【純資産ランキング】 | 984位 |
設定日 | 1993.11.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,659円 (2018.01.23) |
設定来安値 | 8,943円 (2003.04.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,344円 |
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2024年05月01日 | 10,349円 |
2024年04月30日 | 10,374円 |
2024年04月26日 | 10,305円 |
2024年04月25日 | 10,302円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 100円 | 10,320円 |
2023年09月11日 | 100円 | 10,147円 |
2023年03月10日 | 0円 | 9,950円 |
2022年09月12日 | 10円 | 10,023円 |
2022年03月10日 | 0円 | 10,130円 |
2021年09月10日 | 10円 | 10,557円 |
2021年03月10日 | 100円 | 10,387円 |
2020年09月10日 | 20円 | 10,158円 |
2020年03月10日 | 0円 | 10,083円 |
2019年09月10日 | 0円 | 10,270円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.89 | 4.69 | 0.61 | 0.96 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.22 | 1.12 | -2.39 | 0.00 |
リターン(期間) | 4.35 | 4.69 | 1.83 | 4.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.99 | 1.12 | -6.99 | -0.02 |
リスク(年率) | 4.93 | 4.74 | 4.08 | 3.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.46 | 5.01 | 5.70 | 7.25 |
ベータ(β) | 0.67 | 0.65 | 0.47 | 0.32 |
相関係数 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.61 |
アルファ(α) | -1.20 | 3.46 | 2.94 | 0.76 |
トラッキングエラー(TE) | 4.17 | 3.89 | 4.28 | 5.80 |
シャープレシオ(SR) | 1.75 | 0.99 | 0.17 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.29 | 0.89 | 0.69 | 0.13 |