基準価額 |
15,741円 (5/2) -133円 (-0.84%) |
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純資産 | 9.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、または直接、日本を除く世界各国の公社債に投資する。原則、A格相当以上の長期債格付が付与され、FTSE世界国債インデックス採用国を中心に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,137位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,137位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,362位 |
【値上り率ランキング】 | 1,764位 |
【値下り率ランキング】 | 772位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,063位 |
【純資産ランキング】 | 1,956位 |
設定日 | 2005.09.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,874円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 8,071円 (2012.01.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 15,741円 |
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2024年05月01日 | 15,874円 |
2024年04月30日 | 15,864円 |
2024年04月26日 | 15,661円 |
2024年04月25日 | 15,659円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 14,275円 |
2022年07月15日 | 0円 | 14,510円 |
2021年07月15日 | 0円 | 13,930円 |
2020年07月15日 | 0円 | 13,683円 |
2019年07月16日 | 0円 | 12,757円 |
2018年07月17日 | 0円 | 12,732円 |
2017年07月18日 | 0円 | 12,663円 |
2016年07月15日 | 0円 | 12,191円 |
2015年07月15日 | 0円 | 13,351円 |
2014年07月15日 | 0円 | 12,065円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.32 | 11.02 | 4.35 | 4.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 6.92 | 11.02 | 13.61 | 25.23 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.89 | 6.72 | 7.33 | 6.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.89 | -0.56 | -0.57 | -0.31 |
トラッキングエラー(TE) | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.32 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 1.59 | 0.62 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.62 | -0.49 | -0.50 | -0.24 |