基準価額 |
17,045円 (5/2) -46円 (-0.27%) |
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純資産 | 116.18 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.133% |
主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率19%)、同債券(同57%)、外国債券(同11%)、同株式(同8%)、エマージング株式(同3%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を30%とし、投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,359位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,359位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,811位 |
【値上り率ランキング】 | 1,146位 |
【値下り率ランキング】 | 1,389位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,963位 |
【純資産ランキング】 | 737位 |
設定日 | 2000.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,178円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,823円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.451% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.627% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.133% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 17,045円 |
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2024年05月01日 | 17,091円 |
2024年04月30日 | 17,145円 |
2024年04月26日 | 17,018円 |
2024年04月25日 | 17,013円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 15,977円 |
2022年07月15日 | 0円 | 15,150円 |
2021年07月15日 | 0円 | 15,168円 |
2020年07月15日 | 0円 | 14,019円 |
2019年07月16日 | 0円 | 14,137円 |
2018年07月17日 | 0円 | 14,262円 |
2017年07月18日 | 0円 | 13,890円 |
2016年07月15日 | 0円 | 13,007円 |
2015年07月15日 | 0円 | 13,347円 |
2014年07月15日 | 0円 | 12,215円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.89 | 8.89 | 4.04 | 4.09 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 8.20 | 3.63 | 4.14 |
リターン(期間) | 5.78 | 8.89 | 12.63 | 22.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 8.20 | 11.29 | 22.51 |
リスク(年率) | 4.40 | 4.65 | 4.56 | 6.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.75 | 5.05 | 5.26 | 5.97 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.95 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.52 | 0.61 | 0.36 | -0.05 |
トラッキングエラー(TE) | 1.55 | 1.49 | 1.73 | 1.91 |
シャープレシオ(SR) | 2.57 | 1.86 | 0.90 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.98 | 0.41 | 0.21 | -0.03 |