基準価額 |
27,798円 (4/26) +86円 (0.31%) |
---|---|
純資産 | 267.82 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.617% |
主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率52%)、同債券(同2%)、外国債券(同6%)、同株式(同33%)、エマージング株式(同5%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を90%とし投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 644位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 644位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 212位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 789位 |
【値上り率ランキング】 | 691位 |
【値下り率ランキング】 | 1,850位 |
【買付ランキング(件数)】 | 310位 |
【純資産ランキング】 | 408位 |
設定日 | 2000.07.31 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,019円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 5,275円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.617% |
- うち委託会社分 | 0.649% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.913% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.617% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 27,798円 |
---|---|
2024年04月25日 | 27,712円 |
2024年04月24日 | 27,858円 |
2024年04月23日 | 27,633円 |
2024年04月22日 | 27,485円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年07月18日 | 0円 | 22,346円 |
2022年07月15日 | 0円 | 18,338円 |
2021年07月15日 | 0円 | 17,449円 |
2020年07月15日 | 0円 | 13,797円 |
2019年07月16日 | 0円 | 14,179円 |
2018年07月17日 | 0円 | 15,015円 |
2017年07月18日 | 0円 | 14,045円 |
2016年07月15日 | 0円 | 11,099円 |
2015年07月15日 | 0円 | 13,543円 |
2014年07月15日 | 0円 | 10,930円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 41.23 | 35.34 | 17.34 | 13.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.32 | 24.04 | 10.65 | 10.38 |
リターン(期間) | 18.84 | 35.34 | 61.56 | 92.01 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.33 | 24.04 | 35.46 | 63.84 |
リスク(年率) | 10.13 | 10.54 | 12.04 | 16.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.26 | 9.65 | 10.80 | 13.51 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.19 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 4.38 | 8.85 | 6.03 | 3.68 |
トラッキングエラー(TE) | 3.69 | 3.55 | 3.93 | 5.40 |
シャープレシオ(SR) | 3.47 | 2.93 | 1.39 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.19 | 2.50 | 1.53 | 0.68 |