基準価額 |
10,362円 (4/26) -24円 (-0.23%) |
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純資産 | 11.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主として「損保ジャパン外国債券マザーファンド」を通じて、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則A格相当以上の長期債格付が付与された国で、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については、対円で原則100%為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,139位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,139位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,444位 |
【値上り率ランキング】 | 1,703位 |
【値下り率ランキング】 | 816位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,129位 |
【純資産ランキング】 | 1,889位 |
設定日 | 2000.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,073円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 9,949円 (2000.09.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 10,362円 |
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2024年04月25日 | 10,386円 |
2024年04月24日 | 10,426円 |
2024年04月23日 | 10,426円 |
2024年04月22日 | 10,417円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 10,762円 |
2022年07月15日 | 0円 | 11,819円 |
2021年07月15日 | 0円 | 13,451円 |
2020年07月15日 | 0円 | 13,901円 |
2019年07月16日 | 0円 | 13,098円 |
2018年07月17日 | 0円 | 12,570円 |
2017年07月18日 | 0円 | 12,733円 |
2016年07月15日 | 0円 | 13,387円 |
2015年07月15日 | 0円 | 12,605円 |
2014年07月15日 | 0円 | 12,331円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.27 | -5.50 | -7.98 | -4.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | 0.63 | -5.50 | -22.08 | -18.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 5.46 | 5.61 | 5.98 | 5.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.16 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
アルファ(α) | -1.78 | -1.96 | -2.28 | -1.27 |
トラッキングエラー(TE) | 1.55 | 1.58 | 1.74 | 2.02 |
シャープレシオ(SR) | 0.25 | -0.98 | -1.36 | -0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.15 | -1.24 | -1.31 | -0.63 |