基準価額 |
11,315円 (5/2) -8円 (-0.07%) |
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純資産 | 13.44 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
主として「損保ジャパン日本債券マザーファンド」への投資を通じて、日本の公社債(国債・地方債・政府保証債・金融債・事業債、サムライ債(円建外債)等)に投資する。NOMURA-BPI 総合指数をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,106位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,106位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,360位 |
【値上り率ランキング】 | 837位 |
【値下り率ランキング】 | 1,693位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,875位 |
【純資産ランキング】 | 1,807位 |
設定日 | 2000.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,736円 (2019.09.04) |
設定来安値 | 9,892円 (2006.05.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 11,315円 |
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2024年05月01日 | 11,323円 |
2024年04月30日 | 11,339円 |
2024年04月26日 | 11,305円 |
2024年04月25日 | 11,326円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 11,664円 |
2022年07月15日 | 0円 | 11,871円 |
2021年07月15日 | 0円 | 12,305円 |
2020年07月15日 | 0円 | 12,276円 |
2019年07月16日 | 0円 | 12,490円 |
2018年07月17日 | 0円 | 12,231円 |
2017年07月18日 | 0円 | 12,114円 |
2016年07月15日 | 0円 | 12,500円 |
2015年07月15日 | 0円 | 11,594円 |
2014年07月15日 | 0円 | 11,403円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.34 | -3.54 | -2.58 | -1.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.17 | -3.54 | -7.54 | -8.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.45 | 3.06 | 2.58 | 2.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.22 | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.58 | -0.76 | -0.60 | -0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 0.64 | 0.48 | 0.38 | 0.37 |
シャープレシオ(SR) | 0.11 | -1.16 | -0.99 | -0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.91 | -1.59 | -1.59 | -1.10 |