基準価額 |
29,366円 (5/2) -382円 (-1.28%) |
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純資産 | 37.27 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
主として日本を除く世界の株式を主要投資対象とする「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」に投資する。MSCIコクサイ インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指す。マザーファンドの外国株式の運用の指図に係る権限をTCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYに委託する。実質外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,929位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,929位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,376位 |
【値上り率ランキング】 | 2,272位 |
【値下り率ランキング】 | 272位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,434位 |
【純資産ランキング】 | 1,286位 |
設定日 | 1999.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,019円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 4,109円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 29,366円 |
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2024年05月01日 | 29,748円 |
2024年04月30日 | 30,019円 |
2024年04月26日 | 29,578円 |
2024年04月25日 | 29,666円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 24,031円 |
2022年07月15日 | 0円 | 19,753円 |
2021年07月15日 | 0円 | 19,488円 |
2020年07月15日 | 0円 | 14,201円 |
2019年07月16日 | 0円 | 13,832円 |
2018年07月17日 | 0円 | 13,516円 |
2017年07月18日 | 0円 | 12,133円 |
2016年07月15日 | 0円 | 9,949円 |
2015年07月15日 | 0円 | 12,524円 |
2014年07月15日 | 0円 | 9,940円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.37 | 32.67 | 16.27 | 17.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 22.62 | 32.67 | 57.20 | 121.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.55 | 13.60 | 17.21 | 20.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.41 | 3.22 | 1.75 | 1.09 |
トラッキングエラー(TE) | 3.23 | 3.00 | 3.23 | 3.86 |
シャープレシオ(SR) | 3.32 | 2.15 | 0.96 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.13 | 1.07 | 0.54 | 0.28 |