基準価額 |
13,795円 (4/26) -65円 (-0.47%) |
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純資産 | 27.09 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
主として日本を除く世界の株式を主要投資対象とする「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」に投資する。MSCIコクサイ インデックス(100%為替ヘッジ)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指す。マザーファンドの外国株式の運用の指図に係る権限をTCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYに委託する。実質外貨建資産について、原則、100%為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,776位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,776位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,200位 |
【値上り率ランキング】 | 2,193位 |
【値下り率ランキング】 | 349位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,806位 |
【純資産ランキング】 | 1,458位 |
設定日 | 1999.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,706円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 3,420円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 13,795円 |
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2024年04月25日 | 13,860円 |
2024年04月24日 | 13,868円 |
2024年04月23日 | 13,698円 |
2024年04月22日 | 13,574円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 12,918円 |
2022年07月15日 | 0円 | 11,159円 |
2021年07月15日 | 0円 | 13,554円 |
2020年07月15日 | 0円 | 10,204円 |
2019年07月16日 | 0円 | 9,936円 |
2018年07月17日 | 0円 | 9,549円 |
2017年07月18日 | 0円 | 8,693円 |
2016年07月15日 | 0円 | 7,681円 |
2015年07月15日 | 0円 | 8,361円 |
2014年07月15日 | 0円 | 7,707円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.60 | 14.70 | 1.48 | 7.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 18.99 | 14.70 | 4.51 | 43.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 11.05 | 12.38 | 16.40 | 19.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.05 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 5.87 | 5.22 | 1.40 | 1.65 |
トラッキングエラー(TE) | 2.82 | 2.77 | 3.53 | 3.90 |
シャープレシオ(SR) | 3.21 | 1.17 | 0.17 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.09 | 1.88 | 0.40 | 0.42 |