基準価額 |
16,309円 (5/2) -23円 (-0.14%) |
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純資産 | 5.32 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「損保ジャパン日本株マザーファンド」を主要投資対象とするほか、日本の株式、内外公社債にも直接投資する。TOPIXをベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,117位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,117位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 770位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,432位 |
【値上り率ランキング】 | 971位 |
【値下り率ランキング】 | 1,570位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,962位 |
【純資産ランキング】 | 2,116位 |
設定日 | 1998.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,473円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 4,281円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 16,309円 |
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2024年05月01日 | 16,332円 |
2024年04月30日 | 16,473円 |
2024年04月26日 | 16,216円 |
2024年04月25日 | 16,101円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 500円 | 13,315円 |
2022年07月15日 | 500円 | 11,286円 |
2021年07月15日 | 500円 | 11,203円 |
2020年07月15日 | 0円 | 9,363円 |
2019年07月16日 | 200円 | 10,270円 |
2018年07月17日 | 500円 | 11,337円 |
2017年07月18日 | 250円 | 11,019円 |
2016年07月15日 | 0円 | 8,864円 |
2015年07月15日 | 250円 | 11,036円 |
2014年07月15日 | 0円 | 8,811円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.99 | 31.20 | 16.03 | 12.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 13.57 | 31.20 | 56.23 | 82.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 12.11 | 12.51 | 12.91 | 18.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.94 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | -7.43 | 0.82 | 3.58 | -0.36 |
トラッキングエラー(TE) | 6.26 | 5.85 | 6.62 | 6.90 |
シャープレシオ(SR) | 2.16 | 2.24 | 1.22 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.19 | 0.14 | 0.54 | -0.05 |