基準価額 |
8,916円 (5/2) -2円 (-0.02%) |
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純資産 | 311.55 億円 |
直近分配金 | 3円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」を通じ、国内の多種多様な債券(国債、社債、金融債、ABS等)に分散投資を行い、インカム・ゲイン(配当等収益)を中心とした収益の確保に努める。原則、投資適格債(BBB格以上)に投資、ポートフォリオの平均格付をA格以上に保つ。組入債券の残存期間は最長10年程度。各残存期間毎の投資金額が同額程度になるような運用を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 851位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 851位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 122位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 988位 |
【値上り率ランキング】 | 691位 |
【値下り率ランキング】 | 1,837位 |
【買付ランキング(件数)】 | 256位 |
【純資産ランキング】 | 363位 |
設定日 | 2006.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,298円 (2010.10.06) |
設定来安値 | 8,863円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,916円 |
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2024年05月01日 | 8,918円 |
2024年04月30日 | 8,925円 |
2024年04月26日 | 8,908円 |
2024年04月25日 | 8,914円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 3円 | 8,916円 |
2024年03月21日 | 3円 | 8,958円 |
2024年02月20日 | 3円 | 8,965円 |
2024年01月22日 | 3円 | 8,993円 |
2023年12月20日 | 3円 | 8,997円 |
2023年11月20日 | 3円 | 8,941円 |
2023年10月20日 | 3円 | 8,917円 |
2023年09月20日 | 3円 | 8,953円 |
2023年08月21日 | 3円 | 8,968円 |
2023年07月20日 | 3円 | 9,020円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.26 | -0.72 | -0.62 | -0.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.63 | -0.72 | -1.86 | -1.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 1.61 | 1.44 | 1.30 | 1.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.89 |
アルファ(α) | 0.29 | 2.08 | 1.36 | 1.00 |
トラッキングエラー(TE) | 1.44 | 1.42 | 1.27 | 1.19 |
シャープレシオ(SR) | 0.78 | -0.49 | -0.46 | -0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.20 | 1.46 | 1.07 | 0.83 |