基準価額 |
5,860円 (5/2) -39円 (-0.66%) |
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純資産 | 1.72 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」を通じて、主にユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等に投資する。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。原則、為替ヘッジを行わない。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用を委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,142位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,142位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 494位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,359位 |
【値上り率ランキング】 | 1,575位 |
【値下り率ランキング】 | 967位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,014位 |
【純資産ランキング】 | 2,346位 |
設定日 | 2003.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,213円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 5,048円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 5,860円 |
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2024年05月01日 | 5,899円 |
2024年04月30日 | 5,914円 |
2024年04月26日 | 5,834円 |
2024年04月25日 | 5,826円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 25円 | 5,796円 |
2024年03月15日 | 25円 | 5,748円 |
2024年02月15日 | 25円 | 5,741円 |
2024年01月15日 | 25円 | 5,719円 |
2023年12月15日 | 25円 | 5,659円 |
2023年11月15日 | 25円 | 5,738円 |
2023年10月16日 | 25円 | 5,450円 |
2023年09月15日 | 25円 | 5,532円 |
2023年08月15日 | 25円 | 5,588円 |
2023年07月18日 | 25円 | 5,548円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.31 | 13.03 | 2.13 | 3.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.05 | 12.99 | 2.92 | 3.50 |
リターン(期間) | 8.77 | 13.03 | 6.51 | 16.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.65 | 12.99 | 9.03 | 18.76 |
リスク(年率) | 7.03 | 7.81 | 9.13 | 8.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.80 | 7.57 | 8.73 | 8.30 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.24 | 0.05 | -0.74 | -0.42 |
トラッキングエラー(TE) | 0.73 | 0.78 | 1.43 | 1.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.43 | 1.61 | 0.28 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.33 | 0.06 | -0.52 | -0.32 |