基準価額 |
7,484円 (5/2) -50円 (-0.66%) |
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純資産 | 7.72 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」を主要投資対象とする。ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、インカム・ゲインを中心とした収益の確保に努める。原則として為替ヘッジを行わない。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,021位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,021位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,476位 |
【値上り率ランキング】 | 1,574位 |
【値下り率ランキング】 | 966位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,530位 |
【純資産ランキング】 | 2,007位 |
設定日 | 2002.07.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,827円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 6,047円 (2022.09.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,484円 |
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2024年05月01日 | 7,534円 |
2024年04月30日 | 7,554円 |
2024年04月26日 | 7,451円 |
2024年04月25日 | 7,441円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 20円 | 7,270円 |
2023年11月15日 | 20円 | 7,190円 |
2023年08月15日 | 20円 | 6,928円 |
2023年05月15日 | 20円 | 6,542円 |
2023年02月15日 | 20円 | 6,290円 |
2022年11月15日 | 30円 | 6,444円 |
2022年08月15日 | 30円 | 6,641円 |
2022年05月16日 | 30円 | 6,681円 |
2022年02月15日 | 30円 | 6,864円 |
2021年11月15日 | 30円 | 7,242円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.30 | 13.02 | 2.12 | 3.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.05 | 12.99 | 2.92 | 3.50 |
リターン(期間) | 8.77 | 13.02 | 6.50 | 16.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.65 | 12.99 | 9.03 | 18.76 |
リスク(年率) | 7.04 | 7.81 | 9.14 | 8.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.80 | 7.57 | 8.73 | 8.30 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.23 | 0.04 | -0.74 | -0.42 |
トラッキングエラー(TE) | 0.74 | 0.80 | 1.43 | 1.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.42 | 1.61 | 0.28 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.31 | 0.05 | -0.52 | -0.32 |