基準価額 |
7,310円 (4/26) +18円 (0.25%) |
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純資産 | 194.63 億円 |
直近分配金 | 7円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
主に、「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」を通じて、信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債(FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券)等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努める。外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,537位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,537位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 313位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 22位 |
【値上り率ランキング】 | 757位 |
【値下り率ランキング】 | 1,792位 |
【買付ランキング(件数)】 | 603位 |
【純資産ランキング】 | 513位 |
設定日 | 2006.07.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,109円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 6,111円 (2020.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,310円 |
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2024年04月25日 | 7,292円 |
2024年04月24日 | 7,285円 |
2024年04月23日 | 7,252円 |
2024年04月22日 | 7,247円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 7円 | 7,247円 |
2024年03月22日 | 7円 | 7,332円 |
2024年02月22日 | 7円 | 7,262円 |
2024年01月22日 | 7円 | 7,152円 |
2023年12月22日 | 7円 | 7,086円 |
2023年11月22日 | 7円 | 7,020円 |
2023年10月23日 | 7円 | 6,691円 |
2023年09月22日 | 7円 | 6,776円 |
2023年08月22日 | 7円 | 6,752円 |
2023年07月24日 | 7円 | 6,830円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.15 | 12.45 | 4.50 | 5.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 9.16 | 12.45 | 14.10 | 28.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 6.78 | 7.79 | 8.73 | 7.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.02 | 1.08 | 1.03 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
アルファ(α) | 1.58 | -1.10 | -0.22 | 0.57 |
トラッキングエラー(TE) | 2.68 | 3.17 | 3.94 | 3.73 |
シャープレシオ(SR) | 2.62 | 1.55 | 0.55 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | -0.35 | -0.06 | 0.15 |