基準価額 |
10,093円 (5/2) -40円 (-0.39%) |
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純資産 | 69.44 億円 |
直近分配金 | 1400円(次回決算 7/5) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドII」を通じて、主としてTOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を対象として、各業界をリードする「勝ち組企業」の株式に投資する。勝ち組企業の選定は、委託会社独自の業種小分類毎に売上高トップ企業を抽出し、安定した業績、競争力やそれらの持続性、成長性及び流動性などの観点から候補銘柄の絞込みを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 359位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 359位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 392位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 519位 |
【値上り率ランキング】 | 1,287位 |
【値下り率ランキング】 | 1,252位 |
【買付ランキング(件数)】 | 765位 |
【純資産ランキング】 | 969位 |
設定日 | 2006.06.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,717円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,826円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,093円 |
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2024年05月01日 | 10,133円 |
2024年04月30日 | 10,179円 |
2024年04月26日 | 9,959円 |
2024年04月25日 | 9,851円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 1,400円 | 10,003円 |
2024年01月05日 | 310円 | 10,000円 |
2023年10月05日 | 0円 | 9,703円 |
2023年07月05日 | 1,080円 | 10,000円 |
2023年04月05日 | 0円 | 9,455円 |
2023年01月05日 | 0円 | 8,792円 |
2022年10月05日 | 0円 | 9,003円 |
2022年07月05日 | 0円 | 8,801円 |
2022年04月05日 | 0円 | 9,425円 |
2022年01月05日 | 580円 | 10,003円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.39 | 32.84 | 13.50 | 14.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.58 | 32.84 | 46.20 | 96.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.66 | 16.33 | 16.15 | 20.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.09 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 5.24 | 2.60 | 1.83 | 1.40 |
トラッキングエラー(TE) | 3.46 | 3.13 | 3.50 | 4.33 |
シャープレシオ(SR) | 2.33 | 1.82 | 0.87 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.51 | 0.83 | 0.52 | 0.32 |