| 基準価額 |
10,267円 （5/1） -53円 (-0.51%) |
|---|---|
| 純資産 | 28.34 億円 |
| 直近分配金 | 615円(次回決算 5/10) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.507% |
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に分散投資を行う。配当利回りおよび長期的成長性に着目した運用を行い、バランスのとれた好配当利回りとトータルリターンの向上をめざす。組入銘柄の平均配当利回りは市場平均の1.5倍-2倍程度の水準をめざす。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 325位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 325位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 29位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 572位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,622位 |
| 【値下り率ランキング】 | 917位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 728位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,440位 |
| 設定日 | 2006.02.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.04.10 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,956円 （2023.07.04） |
| 設定来安値 | 3,039円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.507% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.507% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月01日 | 10,267円 |
|---|---|
| 2024年04月30日 | 10,320円 |
| 2024年04月26日 | 10,185円 |
| 2024年04月25日 | 10,172円 |
| 2024年04月24日 | 10,156円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月10日 | 615円 | 10,044円 |
| 2024年03月11日 | 415円 | 10,019円 |
| 2024年02月13日 | 315円 | 10,199円 |
| 2024年01月10日 | 215円 | 10,181円 |
| 2023年12月11日 | 215円 | 10,062円 |
| 2023年11月10日 | 15円 | 10,119円 |
| 2023年10月10日 | 15円 | 10,036円 |
| 2023年09月11日 | 115円 | 10,156円 |
| 2023年08月10日 | 415円 | 10,071円 |
| 2023年07月10日 | 515円 | 10,058円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 48.56 | 32.24 | 22.10 | 16.87 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
| リターン（期間） | 21.88 | 32.24 | 82.03 | 118.05 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
| リスク(年率） | 9.72 | 12.04 | 14.69 | 20.43 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
| ベータ（β） | 0.61 | 0.76 | 0.75 | 0.92 |
| 相関係数 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.92 |
| アルファ（α） | -3.66 | -0.02 | 6.64 | 1.51 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.04 | 7.54 | 8.68 | 8.26 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 4.13 | 2.39 | 1.44 | 0.87 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.45 | 0.00 | 0.76 | 0.18 |
