基準価額 |
7,928円 (5/2) -50円 (-0.63%) |
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純資産 | 30.58 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主に「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」への投資を通じて、実質的に米ドル建ての債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努める。ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,010位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,010位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 449位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,253位 |
【値上り率ランキング】 | 1,550位 |
【値下り率ランキング】 | 1,000位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,851位 |
【純資産ランキング】 | 1,390位 |
設定日 | 2003.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,066円 (2003.08.05) |
設定来安値 | 5,845円 (2011.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,928円 |
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2024年05月01日 | 7,978円 |
2024年04月30日 | 7,959円 |
2024年04月26日 | 7,851円 |
2024年04月25日 | 7,861円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 15円 | 7,861円 |
2024年03月25日 | 15円 | 7,851円 |
2024年02月26日 | 15円 | 7,766円 |
2024年01月25日 | 15円 | 7,646円 |
2023年12月25日 | 15円 | 7,449円 |
2023年11月27日 | 15円 | 7,499円 |
2023年10月25日 | 15円 | 7,319円 |
2023年09月25日 | 15円 | 7,467円 |
2023年08月25日 | 15円 | 7,431円 |
2023年07月25日 | 15円 | 7,350円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.01 | 12.48 | 7.62 | 6.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.53 | 13.53 | 8.59 | 6.76 |
リターン(期間) | 8.63 | 12.48 | 24.65 | 33.91 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.95 | 13.53 | 28.06 | 38.68 |
リスク(年率) | 6.00 | 7.31 | 8.07 | 7.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.70 | 6.80 | 7.38 | 6.53 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.29 | -0.90 | -0.85 | -0.65 |
トラッキングエラー(TE) | 0.86 | 1.09 | 1.42 | 2.03 |
シャープレシオ(SR) | 2.79 | 1.65 | 0.95 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.50 | -0.82 | -0.60 | -0.32 |