基準価額 |
29,168円 (5/2) -118円 (-0.4%) |
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純資産 | 166.63 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 3/5) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンド」への投資を通じて、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄を対象として、各業界をリードする「勝ち組企業」の株式へ投資を行う。「勝ち組企業」の選定は、独自の業種小分類毎に売上高トップ企業を抽出し、安定した業績、競争力・持続性等の観点から候補銘柄を絞り込む。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,253位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,253位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 827位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,977位 |
【値上り率ランキング】 | 1,302位 |
【値下り率ランキング】 | 1,243位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,069位 |
【純資産ランキング】 | 580位 |
設定日 | 2003.03.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,687円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,386円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 29,168円 |
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2024年05月01日 | 29,286円 |
2024年04月30日 | 29,421円 |
2024年04月26日 | 28,775円 |
2024年04月25日 | 28,454円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月05日 | 500円 | 28,762円 |
2023年03月06日 | 500円 | 21,809円 |
2022年03月07日 | 300円 | 19,763円 |
2021年03月05日 | 300円 | 20,658円 |
2020年03月05日 | 300円 | 16,204円 |
2019年03月05日 | 400円 | 16,399円 |
2018年03月05日 | 300円 | 17,125円 |
2017年03月06日 | 300円 | 16,081円 |
2016年03月07日 | 300円 | 15,159円 |
2015年03月05日 | 300円 | 17,518円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.48 | 32.54 | 13.45 | 14.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.62 | 32.54 | 46.01 | 96.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.66 | 16.34 | 16.17 | 20.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.09 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 5.30 | 2.38 | 1.79 | 1.38 |
トラッキングエラー(TE) | 3.41 | 3.13 | 3.51 | 4.31 |
シャープレシオ(SR) | 2.34 | 1.81 | 0.86 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.56 | 0.76 | 0.51 | 0.32 |