基準価額 |
41,287円 (5/2) -204円 (-0.49%) |
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純資産 | 508.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/21) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」(基準ポートフォリオの構成比率40%)、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」(同15%)、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」(同30%)、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」(同10%)、短期金融資産(同5%)を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場及び債券市場の動きを捉えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 381位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 381位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 217位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 408位 |
【値上り率ランキング】 | 1,529位 |
【値下り率ランキング】 | 1,004位 |
【買付ランキング(件数)】 | 140位 |
【純資産ランキング】 | 254位 |
設定日 | 2003.01.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 41,771円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,173円 (2009.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 41,287円 |
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2024年05月01日 | 41,491円 |
2024年04月30日 | 41,688円 |
2024年04月26日 | 41,019円 |
2024年04月25日 | 40,916円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月21日 | 0円 | 39,860円 |
2023年02月21日 | 0円 | 31,923円 |
2022年02月21日 | 0円 | 30,209円 |
2021年02月22日 | 0円 | 28,551円 |
2020年02月21日 | 0円 | 25,721円 |
2019年02月21日 | 0円 | 23,458円 |
2018年02月21日 | 0円 | 23,709円 |
2017年02月21日 | 0円 | 21,564円 |
2016年02月22日 | 0円 | 18,772円 |
2015年02月23日 | 0円 | 20,739円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 36.10 | 25.05 | 11.79 | 11.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.32 | 24.04 | 10.65 | 10.38 |
リターン(期間) | 16.66 | 25.05 | 39.71 | 70.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.33 | 24.04 | 35.46 | 63.84 |
リスク(年率) | 9.67 | 9.80 | 10.69 | 13.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.26 | 9.65 | 10.80 | 13.51 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.62 | 0.83 | 1.02 | 0.79 |
トラッキングエラー(TE) | 1.12 | 1.06 | 1.26 | 1.86 |
シャープレシオ(SR) | 3.24 | 2.34 | 1.10 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.55 | 0.79 | 0.81 | 0.43 |