基準価額 |
30,912円 (4/26) +51円 (0.17%) |
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純資産 | 767.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/21) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」(基準ポートフォリオの構成比率30%)、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」(同30%)、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」(同20%)、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」(同15%)、短期金融資産(同5%)を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場及び債券市場の動きを捉えることをめざす。原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 412位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 412位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 232位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 489位 |
【値上り率ランキング】 | 847位 |
【値下り率ランキング】 | 1,693位 |
【買付ランキング(件数)】 | 163位 |
【純資産ランキング】 | 165位 |
設定日 | 2003.01.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 31,398円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,542円 (2003.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 30,912円 |
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2024年04月25日 | 30,861円 |
2024年04月24日 | 31,004円 |
2024年04月23日 | 30,759円 |
2024年04月22日 | 30,694円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月21日 | 0円 | 30,332円 |
2023年02月21日 | 0円 | 25,589円 |
2022年02月21日 | 0円 | 24,790円 |
2021年02月22日 | 0円 | 23,873円 |
2020年02月21日 | 0円 | 22,096円 |
2019年02月21日 | 0円 | 20,548円 |
2018年02月21日 | 0円 | 20,634円 |
2017年02月21日 | 0円 | 19,186円 |
2016年02月22日 | 0円 | 17,401円 |
2015年02月23日 | 0円 | 18,574円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.17 | 17.65 | 8.24 | 8.13 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 12.33 | 17.65 | 26.81 | 47.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 7.50 | 7.66 | 8.09 | 9.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 0.79 |
トラッキングエラー(TE) | 1.22 | 1.16 | 1.45 | 1.97 |
シャープレシオ(SR) | 3.14 | 2.17 | 1.02 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.67 | 0.78 | 0.62 | 0.40 |