基準価額 |
18,282円 (4/30) +224円 (1.24%) |
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純資産 | 13.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債等に投資する。基準ポートフォリオの構成比率、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%とし、それぞれ±5%以内(国内債券±10%以内)に変動幅を抑制する。中位のリスク・リターンを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,219位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,219位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,524位 |
【値上り率ランキング】 | 1,482位 |
【値下り率ランキング】 | 1,053位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,813位 |
設定日 | 2000.01.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,330円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,803円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 18,282円 |
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2024年04月26日 | 18,058円 |
2024年04月25日 | 18,033円 |
2024年04月24日 | 18,112円 |
2024年04月23日 | 18,005円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月20日 | 0円 | 16,985円 |
2022年12月20日 | 0円 | 15,181円 |
2021年12月20日 | 0円 | 15,382円 |
2020年12月21日 | 0円 | 14,212円 |
2019年12月20日 | 0円 | 14,226円 |
2018年12月20日 | 0円 | 12,898円 |
2017年12月20日 | 0円 | 13,939円 |
2016年12月20日 | 0円 | 12,712円 |
2015年12月21日 | 0円 | 12,504円 |
2014年12月22日 | 0円 | 12,155円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.79 | 14.00 | 5.88 | 5.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 10.36 | 14.00 | 18.69 | 32.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 6.79 | 7.09 | 7.72 | 10.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.98 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -2.78 | -2.30 | -1.34 | -1.43 |
トラッキングエラー(TE) | 1.51 | 1.43 | 1.92 | 2.25 |
シャープレシオ(SR) | 2.94 | 1.89 | 0.78 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.84 | -1.60 | -0.70 | -0.64 |