基準価額 |
15,554円 (5/1) -40円 (-0.26%) |
---|---|
純資産 | 11.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債等に投資する。基準ポートフォリオの構成比率、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%とし、それぞれ±5%以内(国内債券±10%以内)に変動幅を抑制する。比較的安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,218位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,218位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,170位 |
【値上り率ランキング】 | 1,128位 |
【値下り率ランキング】 | 1,408位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,872位 |
設定日 | 2000.01.14 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,667円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,282円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 15,554円 |
---|---|
2024年04月30日 | 15,594円 |
2024年04月26日 | 15,455円 |
2024年04月25日 | 15,450円 |
2024年04月24日 | 15,497円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年12月20日 | 0円 | 15,044円 |
2022年12月20日 | 0円 | 14,028円 |
2021年12月20日 | 0円 | 14,391円 |
2020年12月21日 | 0円 | 13,779円 |
2019年12月20日 | 0円 | 13,817円 |
2018年12月20日 | 0円 | 12,964円 |
2017年12月20日 | 0円 | 13,620円 |
2016年12月20日 | 0円 | 12,880円 |
2015年12月21日 | 0円 | 12,645円 |
2014年12月22日 | 0円 | 12,352円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 12.29 | 6.73 | 2.60 | 2.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 5.97 | 6.73 | 8.00 | 14.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 4.82 | 5.04 | 5.06 | 6.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 1.04 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -1.82 | -2.07 | -0.98 | -0.95 |
トラッキングエラー(TE) | 1.02 | 1.09 | 1.28 | 1.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.43 | 1.32 | 0.54 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.78 | -1.89 | -0.76 | -0.58 |