基準価額 |
26,887円 (5/2) -132円 (-0.49%) |
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純資産 | 9.16 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/18) |
運用(委託)会社 | ラッセル・インベストメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.287% |
各マザーファンドを通じて、日本株式(基本資産配分割合:40%)、外国株式(同:35%)、日本債券(同:5%)、外国債券(為替ヘッジあり)(同:20%)を主要投資対象とする。マルチ・アセット(資産クラスの分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)という3段階のリスク分散を行い、より安定した運用成果を目指す。ベンチマークは設定しない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 940位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 940位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,484位 |
【値上り率ランキング】 | 1,389位 |
【値下り率ランキング】 | 1,153位 |
【買付ランキング(件数)】 | 714位 |
【純資産ランキング】 | 1,961位 |
設定日 | 2006.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,264円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 5,260円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.287% |
- うち委託会社分 | 0.737% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.287% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 26,887円 |
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2024年05月01日 | 27,019円 |
2024年04月30日 | 27,176円 |
2024年04月26日 | 26,745円 |
2024年04月25日 | 26,745円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 23,965円 |
2022年11月18日 | 0円 | 20,955円 |
2021年11月18日 | 0円 | 21,582円 |
2020年11月18日 | 0円 | 17,779円 |
2019年11月18日 | 0円 | 16,517円 |
2018年11月19日 | 0円 | 15,429円 |
2017年11月20日 | 0円 | 15,719円 |
2016年11月18日 | 0円 | 13,171円 |
2015年11月18日 | 0円 | 13,839円 |
2014年11月18日 | 0円 | 12,595円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.08 | 22.52 | 9.78 | 11.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.43 | 23.57 | 10.62 | 11.56 |
リターン(期間) | 16.22 | 22.52 | 32.30 | 73.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.80 | 23.57 | 35.35 | 72.81 |
リスク(年率) | 9.13 | 9.75 | 11.04 | 14.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.86 | 9.60 | 11.72 | 14.56 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.94 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.98 | -0.84 | -0.84 | 0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 2.49 | 2.51 | 3.07 | 3.10 |
シャープレシオ(SR) | 3.35 | 2.14 | 0.90 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.39 | -0.34 | -0.27 | 0.02 |