基準価額 |
20,626円 (4/26) -12円 (-0.06%) |
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純資産 | 24.14 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/18) |
運用(委託)会社 | ラッセル・インベストメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.254% |
各マザーファンドを通じて、日本株式(基本資産配分割合:30%)、外国株式(同:20%)、日本債券(同:5%)、外国債券(為替ヘッジあり)(同:45%)を主要投資対象とする。マルチ・アセット(資産クラスの分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)という3段階のリスク分散を行い、より安定した運用成果を目指す。ベンチマークは設定しない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 770位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 770位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 460位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 716位 |
【値上り率ランキング】 | 1,330位 |
【値下り率ランキング】 | 1,206位 |
【買付ランキング(件数)】 | 547位 |
【純資産ランキング】 | 1,523位 |
設定日 | 2006.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,108円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 6,579円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.254% |
- うち委託会社分 | 0.704% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.254% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 20,626円 |
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2024年04月25日 | 20,638円 |
2024年04月24日 | 20,758円 |
2024年04月23日 | 20,602円 |
2024年04月22日 | 20,546円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 19,308円 |
2022年11月18日 | 0円 | 17,949円 |
2021年11月18日 | 0円 | 19,269円 |
2020年11月18日 | 0円 | 17,210円 |
2019年11月18日 | 0円 | 16,115円 |
2018年11月19日 | 0円 | 15,048円 |
2017年11月20日 | 0円 | 15,390円 |
2016年11月18日 | 0円 | 13,618円 |
2015年11月18日 | 0円 | 13,941円 |
2014年11月18日 | 0円 | 13,011円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.76 | 12.67 | 3.79 | 5.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.21 | 13.15 | 4.13 | 5.42 |
リターン(期間) | 11.70 | 12.67 | 11.81 | 33.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.00 | 13.15 | 12.92 | 30.23 |
リスク(年率) | 6.82 | 7.42 | 7.93 | 10.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.92 | 6.65 | 7.72 | 9.45 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.08 | 0.99 | 1.05 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.31 | -0.37 | -0.31 | 0.49 |
トラッキングエラー(TE) | 1.75 | 1.89 | 2.04 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 3.28 | 1.65 | 0.51 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.75 | -0.20 | -0.15 | 0.22 |