| 基準価額 |
21,583円 （12/13） -91円 (-0.42%) |
|---|---|
| 純資産 | 24.73 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/18) |
| 運用（委託）会社 | ラッセル・インベストメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.254% |
各マザーファンドを通じて、日本株式(基本資産配分割合:30%)、外国株式(同:20%)、日本債券(同:5%)、外国債券(為替ヘッジあり)(同:45%)を主要投資対象とする。マルチ・アセット(資産クラスの分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)という3段階のリスク分散を行い、より安定した運用成果を目指す。ベンチマークは設定しない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 667位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 667位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 645位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 822位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,286位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,276位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 475位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,568位 |
| 設定日 | 2006.04.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,781円 （2024.07.17） |
| 設定来安値 | 6,579円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.254% |
| - うち委託会社分 | 0.704% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.44% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.254% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年12月13日 | 21,583円 |
|---|---|
| 2024年12月12日 | 21,674円 |
| 2024年12月11日 | 21,599円 |
| 2024年12月10日 | 21,595円 |
| 2024年12月09日 | 21,552円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年11月18日 | 0円 | 21,287円 |
| 2023年11月20日 | 0円 | 19,308円 |
| 2022年11月18日 | 0円 | 17,949円 |
| 2021年11月18日 | 0円 | 19,269円 |
| 2020年11月18日 | 0円 | 17,210円 |
| 2019年11月18日 | 0円 | 16,115円 |
| 2018年11月19日 | 0円 | 15,048円 |
| 2017年11月20日 | 0円 | 15,390円 |
| 2016年11月18日 | 0円 | 13,618円 |
| 2015年11月18日 | 0円 | 13,941円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 3.94 | 10.85 | 4.22 | 5.75 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 4.25 | 11.00 | 4.50 | 5.54 |
| リターン（期間） | 1.95 | 10.85 | 13.20 | 32.26 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 2.10 | 11.00 | 14.10 | 30.92 |
| リスク(年率） | 8.73 | 7.52 | 8.32 | 10.31 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.91 | 6.63 | 8.00 | 9.59 |
| ベータ（β） | 1.07 | 1.10 | 1.01 | 1.05 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| アルファ（α） | -0.24 | -0.07 | -0.24 | 0.27 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.29 | 2.01 | 2.08 | 2.28 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.45 | 1.39 | 0.53 | 0.59 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.10 | -0.04 | -0.12 | 0.12 |
