| 基準価額 |
15,597円 （3/17） +56円 (0.36%) |
|---|---|
| 純資産 | 3.71 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/18) |
| 運用（委託）会社 | ラッセル・インベストメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・低リスク）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.232% |
各マザーファンドを通じて、日本株式(基本資産配分割合:15%)、外国株式(同:10%)、日本債券(同:5%)、外国債券(為替ヘッジあり)(同:70%)を主要投資対象とする。マルチ・アセット(資産クラスの分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)という3段階のリスク分散を行い、より安定した運用成果を目指す。ベンチマークは設定しない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,960位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,960位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,558位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,861位 |
| 【値下り率ランキング】 | 678位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 2,268位 |
| 設定日 | 2006.04.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,880円 （2021.09.14） |
| 設定来安値 | 8,132円 （2008.10.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.232% |
| - うち委託会社分 | 0.682% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.44% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.232% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年03月17日 | 15,597円 |
|---|---|
| 2025年03月14日 | 15,541円 |
| 2025年03月13日 | 15,543円 |
| 2025年03月12日 | 15,551円 |
| 2025年03月11日 | 15,566円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年11月18日 | 0円 | 15,750円 |
| 2023年11月20日 | 0円 | 15,113円 |
| 2022年11月18日 | 0円 | 15,002円 |
| 2021年11月18日 | 0円 | 16,779円 |
| 2020年11月18日 | 0円 | 16,136円 |
| 2019年11月18日 | 0円 | 15,221円 |
| 2018年11月19日 | 0円 | 14,256円 |
| 2017年11月20日 | 0円 | 14,640円 |
| 2016年11月18日 | 0円 | 13,693円 |
| 2015年11月18日 | 0円 | 13,749円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -3.97 | -0.89 | -0.99 | 2.47 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -2.81 | -0.62 | -0.41 | 1.85 |
| リターン（期間） | -2.01 | -0.89 | -2.93 | 12.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.41 | -0.62 | -1.21 | 9.60 |
| リスク(年率） | 4.06 | 4.68 | 5.88 | 6.17 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.45 | 4.17 | 5.04 | 4.85 |
| ベータ（β） | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.21 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| アルファ（α） | -1.18 | -0.25 | -0.54 | 0.68 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.65 | 1.51 | 1.78 | 2.18 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.06 | -0.22 | -0.15 | 0.42 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.72 | -0.17 | -0.30 | 0.31 |
