| 基準価額 |
11,689円 （4/26） +10円 (0.09%) |
|---|---|
| 純資産 | 46.95 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.12365% |
7つ(国内の株式・債券・REIT及び海外株式・先進国債券・新興国債券・海外REIT)の投資信託証券を通じて、国内外の各種資産に分散投資する。基本投資配分比率は各々純資産総額に対し約14.3%ずつ。各投資信託証券の構成比率は、原則、6ヵ月毎にチェックし、基本投資配分比率に対し±5%の範囲を超過している場合には調整。原則、為替ヘッジはしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,430位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,430位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 274位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,331位 |
| 【値上り率ランキング】 | 979位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,557位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 687位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,167位 |
| 設定日 | 2006.10.31 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.10.20 |
| 決算日 | 毎月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,867円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 5,225円 （2009.03.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.045% |
| - うち委託会社分 | 0.462% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.605% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.12365% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月26日 | 11,689円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 11,679円 |
| 2024年04月24日 | 11,701円 |
| 2024年04月23日 | 11,627円 |
| 2024年04月22日 | 11,585円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月22日 | 20円 | 11,585円 |
| 2024年03月21日 | 20円 | 11,785円 |
| 2024年02月20日 | 20円 | 11,458円 |
| 2024年01月22日 | 20円 | 11,433円 |
| 2023年12月20日 | 20円 | 11,176円 |
| 2023年11月20日 | 20円 | 11,055円 |
| 2023年10月20日 | 20円 | 10,617円 |
| 2023年09月20日 | 20円 | 10,996円 |
| 2023年08月21日 | 20円 | 10,769円 |
| 2023年07月20日 | 20円 | 10,887円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 23.79 | 16.05 | 7.22 | 7.49 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
| リターン（期間） | 11.26 | 16.05 | 23.27 | 43.50 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
| リスク(年率） | 7.55 | 7.91 | 9.34 | 12.21 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.17 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | -1.10 | -0.45 | 0.06 | 0.47 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.71 | 1.66 | 2.23 | 3.31 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.87 | 1.92 | 0.80 | 0.66 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.64 | -0.27 | 0.03 | 0.14 |
