基準価額 |
11,847円 (4/26) +121円 (1.03%) |
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純資産 | 29.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として「新光ジャパン マザーファンド」を通じて、国内の上場株式に投資する。調査対象銘柄について、業績予想の精度向上に努め、投資対象には特段の制約を設けず、株価の値上がりが期待できる銘柄を厳選する。組入銘柄数は50銘柄程度を基本とし、銘柄固有の値上がりを追求する。株式組入比率は、原則90%程度以上とする積極運用を基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,439位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,439位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,230位 |
【値上り率ランキング】 | 102位 |
【値下り率ランキング】 | 2,442位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,410位 |
【純資産ランキング】 | 1,413位 |
設定日 | 2005.12.16 |
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償還日 | 2025.12.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,585円 (2020.12.01) |
設定来安値 | 3,676円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,847円 |
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2024年04月25日 | 11,726円 |
2024年04月24日 | 11,937円 |
2024年04月23日 | 11,717円 |
2024年04月22日 | 11,741円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 9,989円 |
2023年06月15日 | 600円 | 10,004円 |
2022年12月15日 | 0円 | 9,427円 |
2022年06月15日 | 0円 | 9,076円 |
2021年12月15日 | 520円 | 10,008円 |
2021年06月15日 | 830円 | 10,006円 |
2020年12月15日 | 3,330円 | 10,009円 |
2020年06月15日 | 270円 | 10,004円 |
2019年12月16日 | 70円 | 10,001円 |
2019年06月17日 | 0円 | 8,995円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.85 | 31.87 | 10.54 | 16.33 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 21.59 | 31.87 | 35.07 | 112.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.52 | 15.98 | 16.63 | 19.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 0.99 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.75 | 2.05 | -0.88 | 3.94 |
トラッキングエラー(TE) | 4.46 | 3.78 | 4.41 | 6.64 |
シャープレシオ(SR) | 2.32 | 1.82 | 0.69 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.84 | 0.54 | -0.20 | 0.59 |