基準価額 |
7,880円 (5/2) -1円 (-0.01%) |
---|---|
純資産 | 65.22 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.864% |
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型」と「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、世界各国の好配当利回りの公益株に実質的に投資する。前者は主に新興国にも投資し、後者は先進国のみに投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,231位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,231位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 536位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,526位 |
【値上り率ランキング】 | 633位 |
【値下り率ランキング】 | 1,864位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 994位 |
設定日 | 2005.04.28 |
---|---|
償還日 | 2025.05.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,798円 (2006.12.14) |
設定来安値 | 4,798円 (2012.06.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日から起算して3営業日目の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.864% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 7,880円 |
---|---|
2024年05月01日 | 7,881円 |
2024年04月30日 | 7,828円 |
2024年04月26日 | 7,749円 |
2024年04月25日 | 7,696円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 30円 | 7,488円 |
2024年03月15日 | 30円 | 7,258円 |
2024年02月15日 | 30円 | 7,138円 |
2024年01月15日 | 30円 | 7,382円 |
2023年12月15日 | 30円 | 7,530円 |
2023年11月15日 | 30円 | 7,364円 |
2023年10月16日 | 30円 | 7,097円 |
2023年09月15日 | 30円 | 7,573円 |
2023年08月15日 | 30円 | 7,556円 |
2023年07月18日 | 30円 | 7,667円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 25.98 | 6.36 | 11.31 | 9.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 12.24 | 6.36 | 37.92 | 58.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.39 | 14.60 | 17.12 | 19.17 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.30 | 0.41 | 0.62 | 0.67 |
相関係数 | 0.29 | 0.36 | 0.61 | 0.72 |
アルファ(α) | -17.41 | -18.81 | -2.63 | -5.99 |
トラッキングエラー(TE) | 14.44 | 15.58 | 15.01 | 14.92 |
シャープレシオ(SR) | 1.93 | 0.50 | 0.71 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.21 | -1.21 | -0.18 | -0.40 |