基準価額 |
13,960円 (5/2) -33円 (-0.24%) |
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純資産 | 114.49 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として国内の取引所上場株式および、海外取引所上場株式(もしくはそれに準ずるものを含む)を主要投資対象とすることで、投資信託財産の成長を目標に運用を行う。株式への投資にあたっては、今後高い成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し、競争優位を保持できる企業に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 458位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 458位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 857位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 662位 |
【値上り率ランキング】 | 1,114位 |
【値下り率ランキング】 | 1,429位 |
【買付ランキング(件数)】 | 891位 |
【純資産ランキング】 | 742位 |
設定日 | 1999.12.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,942円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 2,216円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,960円 |
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2024年05月01日 | 13,993円 |
2024年04月30日 | 14,092円 |
2024年04月26日 | 13,826円 |
2024年04月25日 | 13,695円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月05日 | 0円 | 12,360円 |
2023年06月05日 | 65円 | 12,812円 |
2022年12月05日 | 35円 | 11,513円 |
2022年06月06日 | 0円 | 11,102円 |
2021年12月06日 | 50円 | 12,889円 |
2021年06月07日 | 40円 | 12,083円 |
2020年12月07日 | 30円 | 11,840円 |
2020年06月05日 | 0円 | 9,076円 |
2019年12月05日 | 25円 | 8,223円 |
2019年06月05日 | 30円 | 7,534円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.54 | 17.19 | 5.12 | 13.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 16.42 | 17.19 | 16.16 | 89.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 20.45 | 18.58 | 20.54 | 22.65 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.19 | 1.26 | 1.09 |
相関係数 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.87 |
アルファ(α) | -1.11 | -9.59 | -5.04 | 1.21 |
トラッキングエラー(TE) | 7.89 | 7.26 | 9.18 | 11.10 |
シャープレシオ(SR) | 1.59 | 0.95 | 0.35 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.14 | -1.32 | -0.55 | 0.11 |