基準価額 |
16,975円 (5/2) +41円 (0.24%) |
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純資産 | 79.23 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「ブランドエクイティ マザーファンド」ならびに国内の上場株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案し決定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,891位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,891位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,848位 |
【値上り率ランキング】 | 190位 |
【値下り率ランキング】 | 2,350位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,714位 |
【純資産ランキング】 | 905位 |
設定日 | 2000.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,360円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,809円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 16,975円 |
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2024年05月01日 | 16,934円 |
2024年04月30日 | 16,978円 |
2024年04月26日 | 16,642円 |
2024年04月25日 | 16,444円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 50円 | 16,352円 |
2023年04月20日 | 0円 | 12,481円 |
2022年04月20日 | 0円 | 13,230円 |
2021年04月20日 | 50円 | 14,837円 |
2020年04月20日 | 0円 | 9,209円 |
2019年04月22日 | 0円 | 9,958円 |
2018年04月20日 | 50円 | 10,604円 |
2017年04月20日 | 0円 | 7,335円 |
2016年04月20日 | 0円 | 6,646円 |
2015年04月20日 | 20円 | 7,818円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.29 | 34.40 | 5.14 | 12.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.54 | 34.40 | 16.22 | 81.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 17.95 | 16.78 | 21.17 | 24.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.13 | 1.32 | 1.24 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | 5.39 | 3.85 | -4.89 | 0.74 |
トラッキングエラー(TE) | 3.94 | 3.79 | 9.29 | 9.91 |
シャープレシオ(SR) | 2.17 | 1.85 | 0.34 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.37 | 1.02 | -0.53 | 0.07 |