基準価額 |
25,434円 (5/1) -143円 (-0.56%) |
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純資産 | 38.43 億円 |
直近分配金 | 380円(次回決算 9/24) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
国内の上場株式を主要投資対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的にTOPIXを上回る投資成果を目指して積極運用を行う。株式への投資にあたっては、運用サポートチームによる企業調査・業界分析によりユニバースを構築し、ファンドマネージャーがユニバースの中から、収益力・成長性を分析し株価水準等を勘案して厳選投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,853位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,853位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,403位 |
【値上り率ランキング】 | 642位 |
【値下り率ランキング】 | 1,899位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,130位 |
【純資産ランキング】 | 1,262位 |
設定日 | 1998.09.25 |
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償還日 | 2028.09.25 |
決算日 | 9月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,213円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,802円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 25,434円 |
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2024年04月30日 | 25,577円 |
2024年04月26日 | 25,083円 |
2024年04月25日 | 24,885円 |
2024年04月24日 | 25,373円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 380円 | 21,485円 |
2022年09月26日 | 50円 | 17,631円 |
2021年09月24日 | 275円 | 20,657円 |
2020年09月24日 | 230円 | 15,886円 |
2019年09月24日 | 20円 | 14,224円 |
2018年09月25日 | 80円 | 15,511円 |
2017年09月25日 | 150円 | 14,155円 |
2016年09月26日 | 100円 | 10,856円 |
2015年09月24日 | 150円 | 11,536円 |
2014年09月24日 | 100円 | 10,815円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.44 | 35.22 | 11.22 | 13.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 22.66 | 35.22 | 37.57 | 87.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.86 | 15.82 | 15.73 | 18.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.07 | 1.03 | 0.97 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 5.56 | 4.55 | -0.41 | 1.10 |
トラッキングエラー(TE) | 3.95 | 3.20 | 3.26 | 3.95 |
シャープレシオ(SR) | 2.38 | 1.99 | 0.76 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.41 | 1.42 | -0.13 | 0.28 |