| 基準価額 |
44,256円 （1/21） +617円 (1.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 299.34 億円 |
| 直近分配金 | 300円(次回決算 5/15) |
| 運用（委託）会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を除くアジア各国の株式の中から、成長性があり、割安と判断される株式を主要投資対象とする。MSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)をベンチマークとし、長期的にそれを上回る投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 475位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 475位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 327位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 153位 |
| 【値上り率ランキング】 | 977位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,580位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 333位 |
| 【純資産ランキング】 | 419位 |
| 設定日 | 1998.11.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月、11月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 54,943円 （2021.02.18） |
| 設定来安値 | 8,312円 （2001.09.26） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.683% |
| - うち委託会社分 | 0.803% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.683% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年01月21日 | 44,256円 |
|---|---|
| 2025年01月20日 | 43,639円 |
| 2025年01月17日 | 43,274円 |
| 2025年01月16日 | 42,947円 |
| 2025年01月15日 | 43,463円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年11月15日 | 300円 | 44,588円 |
| 2024年05月15日 | 300円 | 45,092円 |
| 2023年11月15日 | 300円 | 39,783円 |
| 2023年05月15日 | 300円 | 37,714円 |
| 2022年11月15日 | 0円 | 37,598円 |
| 2022年05月16日 | 0円 | 38,140円 |
| 2021年11月15日 | 400円 | 46,619円 |
| 2021年05月17日 | 500円 | 47,403円 |
| 2020年11月16日 | 400円 | 41,692円 |
| 2020年05月15日 | 0円 | 30,556円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -8.90 | 18.08 | 0.32 | 6.15 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -5.29 | 16.29 | 5.21 | 7.46 |
| リターン（期間） | -4.55 | 18.08 | 0.96 | 34.74 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -2.68 | 16.29 | 16.46 | 43.33 |
| リスク(年率） | 26.32 | 22.53 | 22.52 | 23.53 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.80 | 15.20 | 16.25 | 17.85 |
| ベータ（β） | 1.44 | 1.43 | 1.32 | 1.25 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| アルファ（α） | -2.11 | 2.87 | -3.57 | -0.08 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.81 | 8.77 | 8.44 | 8.63 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.24 | 0.84 | 0.12 | 0.37 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.22 | 0.33 | -0.42 | -0.01 |
