基準価額 |
44,079円 (5/7) +582円 (1.34%) |
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純資産 | 317.96 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を除くアジア各国の株式の中から、成長性があり、割安と判断される株式を主要投資対象とする。MSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)をベンチマークとし、長期的にそれを上回る投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 579位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 579位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 587位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 319位 |
【値上り率ランキング】 | 627位 |
【値下り率ランキング】 | 1,921位 |
【買付ランキング(件数)】 | 511位 |
【純資産ランキング】 | 357位 |
設定日 | 1998.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 54,943円 (2021.02.18) |
設定来安値 | 8,312円 (2001.09.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.803% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 44,079円 |
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2024年05月02日 | 43,497円 |
2024年05月01日 | 43,958円 |
2024年04月30日 | 43,796円 |
2024年04月26日 | 42,442円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月15日 | 300円 | 39,783円 |
2023年05月15日 | 300円 | 37,714円 |
2022年11月15日 | 0円 | 37,598円 |
2022年05月16日 | 0円 | 38,140円 |
2021年11月15日 | 400円 | 46,619円 |
2021年05月17日 | 500円 | 47,403円 |
2020年11月16日 | 400円 | 41,692円 |
2020年05月15日 | 0円 | 30,556円 |
2019年11月15日 | 200円 | 30,675円 |
2019年05月15日 | 300円 | 28,867円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.73 | 11.63 | -3.37 | 9.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.83 | 17.97 | 4.55 | 8.29 |
リターン(期間) | 14.34 | 11.63 | -9.78 | 55.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.82 | 17.97 | 14.27 | 48.89 |
リスク(年率) | 19.47 | 18.19 | 21.31 | 22.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.48 | 12.75 | 15.46 | 17.50 |
ベータ(β) | 1.38 | 1.36 | 1.31 | 1.24 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | 0.12 | -4.71 | -6.81 | 2.00 |
トラッキングエラー(TE) | 7.60 | 7.23 | 8.19 | 8.45 |
シャープレシオ(SR) | 1.47 | 0.70 | -0.05 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.02 | -0.65 | -0.83 | 0.24 |